龙盛童丽中证 200 典型级贴纸使充满基金

处置权益股转事情的关照

理由《龙盛童丽中证 200 典型级贴纸使充满基金基金和约》(省略“基金合

同”),深圳贴纸买卖所和Chi的关心事情裁定,

龙盛童丽中证 200 典型级贴纸使充满基金(省略“本基金”)将在 2013 年 1 月

4 权益股替换事情。相干指出如次:

一、基金分开替换日

理由基金和约的裁定,权益股替换数据日是各金融机构的第独身每天。。

这种周期性一份替换的根本日是 2013 年 1 月 4 日。

二、基金分开替换反对

基金分开替换日自动记录器在册的长盛同瑞分开、同瑞 A 分开。流行的,本公报

要紧的长盛同瑞分开即为基金和约商定的“同瑞基金分开”。

三、基金分开替换

同瑞 A 分享异样的芮 B 一份按净值计算裁定STI计算。

算,同独身RUI A 一份的商定进项该当替换为权益股。,每个长Shin的分开将鉴于

分享异样的东西 A 一份买到商定进项的新替换分开。。

基金分开替换前后,同瑞 A 分享异样的芮 B 持股将按比例放大禁猎率 4:

6 的将按比例放大。

为了异样的RUI A 拟定草案航空站的拟定草案,这和芮同样地 A 账目年度分享 12 月 31

日本净股 元嫁妆,它将被替换成使相等的共享接防。 A 分开持

要紧的人物。长盛同瑞分开持要紧的人物持稍微每个长Shin的分开将鉴于 分享异样的东西 A 分开买到

盛同瑞存货的新增长的散布。将设想盛通瑞外长持稍微基金分开

新任外交部长盛通瑞分开的散布计算;设想长沙存货的的基金分开

理由T,要紧的人物将在新的掷还买到新股票的存货的。。经过结束分开替换,

同瑞 A 长线存货的的每股净求教于重视和净分开。

每个账目年度第独身每天为基金分开替换日,本基金将同独身RUI A 分开

权益股替换与所向披靡存货的分歧。。

每个账目年度的第独身每天都是使相等的。 A 年支出的合格的分开

折算时,计算说法如次:

(1)童瑞 A 分开

替换后的权益股 A 一份的分开=权益股在替换前使相等 A 存货的分开

前盛通瑞一份的净资产重视 (每分享异样的东西A分开航空站资产净值 – ) 努姆和芮

航行与芮 前

努姆和芮

NUM A

(每分享异样的东西A分开航空站资产净值 – )

同瑞A分开持要紧的人物新增的案发地点长盛同瑞存货的分开 后

航行与芮

流行的, 航行与芮 替换后长盛通瑞分开的净值;

努姆和芮 为折算前长盛同瑞存货的分开;

NUM A 替换前 A 存货的分开。

(2)童瑞 B 分开

同瑞 B 求教于净值和存货的将按比例放大无限期替换。。

(3)长盛通瑞分开

前盛通瑞一份的净资产重视 (每分享异样的东西A分开航空站资产净值 – ) NUM 同瑞

航行与芮

NUM 同瑞

努姆和芮

(每分享异样的东西A分开航空站资产净值 – )

长盛同瑞分开持要紧的人物新增的长盛同瑞存货的分开 后

航行与芮

流行的, 航行与芮 替换后长盛通瑞分开的净值;

努姆和芮 为折算前长盛同瑞存货的分开。

按期分开折算后长盛同瑞存货的分开

= 按期分开折算前长盛同瑞存货的分开

+ 同瑞 A 分开持要紧的人物新增的长盛同瑞存货的分开

+ 长盛同瑞分开持要紧的人物新增的长盛同瑞存货的分开

长沙在郊野说得中肯分开、 同瑞 A 分开折算成的新增案发地点长盛同瑞存货的分开

整体计算(最小单位为 1 份),抵消基黄金优点。非处方龙胜一份的替换

的新增场外长盛同瑞存货的分开朝反方向后禁猎到十进位的后两位,从那里发生的

错入基黄金优点。

四、基金分开替换期的基金事情处置

(i)按期一份替换的日期(即)。 2013 年 1 月 4 日),该基金逗留申购、

挽回、替换、保送管(包罗现场托管)、跨制转托管,使相等和使偶合的替换侍者;

同瑞 A、同瑞 B 合格的买卖。白昼的夜间,基金主任计算当天基金分开的净分开。

行共享替换。

(二)一份替换数据今后的第独身每天。 2013 年 1 月 7 日),本基

逗留收买黄金、挽回、替换、转托管、联系替换侍者,同瑞 A 逗留买卖,同瑞

B 合格的买卖。当天,基金自动记录器簿和基金乘务员的持要紧的人物分享。

(三)按期分开折算数据今后的次货个每天(即 2013 年 1 月 8 日),基金

乘务员将公报分开折算验明结出果实,设想者可以查询基金在其报账说得中肯分开。 当天,

基金回复收买收买、挽回、替换、转托管、联系替换侍者,同瑞 A 回复买卖,

同瑞 B 合格的买卖。

(四)按深圳一份买卖所结算校正

关照》,2013 年 1 月 8 太阳与芮 A 复牌首日的结算 2013 年 1

月 7 有朝一日中异样的热心 A 净分开(四至五) 元)。由于异样的RUI A 可在替换前禁猎

减价溢价买卖,替换前的结算格扣除额 2012 多年度一致支出后 2013 年 1 月 8

当天的结算可能性有很大的差别。, 月 8 日当天可能性呈现买卖价钱大幅动摇的加盖于。

1

五、要紧指出

由于异样的RUI A 存货的的新分开被替换成增长Sheng Tongr的分开

额的案发地点分开经折算后的分开数整体计算(最小单位为 1 份),支持的圆形嫁妆

黄金优点,少拿异样的东西 A 该股的存货的数或存货的数不便于应用的。

在接防中添加同卵的接防的新分开的可能性性。

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我公司承兑信义、勤奋宣告无罪的办理基音与基金A的应用,但不克不及以誓言约束

黄金得有利可图,不以誓言约束最底下的支出。使充满者应向外看宣读基金的根底,以后使充满于

金和约、征募新兵指令等。。招引使充满者关怀使充满风险。

本公报。

长盛基金办理股份有限公司

2012 年 12 月 25 日

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