原冠军的:龙州股:天津兆华领先份有限公司查帐报告(恢复的后)

国际奖学金获得者公司(特殊普通合伙人身份制) 地址:柴纳现在称Beijing海淀区车公庄西路 19 号 外文养殖创意园 12 100048号楼 总机:86-10-88827799 肖像画法:86-10-88018737 网址: 信箱:tzcpa@ 查帐报告 本分业字[2016]16690 号 福建龙州交通份有限公司: 咱们审计了后附的天津兆华领先份有限公司(以下简化“兆华领先”)决算表,容纳 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 每日财务状况表和兼并财务状况表, 2014 年度、2015 年和 2016 年 1 至 9 月经进项表和兼并进项表、现钞流量表与兼并现钞流量 表、地主合法权利变换与兼并地主合法权利变换。 一、决算表的经管职责 编制和公允列报决算表是兆华领先经管层的职责,这些职责容纳:(1)中队奖学金获得者核算 决算表编制势力,使之形成刚才的自我反省。;(2)设计、器械和防守下令的家庭般的温暖把持。, 不存在决算表,形成大毛病断言。 二、审定奖学金获得者师职责 咱们的职责是对决算表B打算审计反对的话。。咱们在柴纳登记。 审计工作依审计基准停止。。柴纳审定奖学金获得者师审计原则问咱们研究产业眼镜, 为设计情节和器械审计工作以对决算表设想不存在失策报获取有理干杯。 审计工作触及器审计顺序,以获取关系决算表总数和显露的审计搬弄是非的。选择的审计 顺序打开审定奖学金获得者师的断定,容纳对鉴于作弊或毛病造成的决算表失策报风险的评价。 在停止风险评价时,咱们思索与决算表编制和公允列报相互关系的家庭般的温暖把持,以设计恰当的审 计顺序,但出击目标并非对家庭般的温暖把持的无效性宣布反对的话。审计工作还容纳评价经管层选用奖学金获得者政 策的恰当性和作出奖学金获得者评价的有理性,而且评价决算表的总体列报。 咱们信任,咱们获取的审计搬弄是非的是整整、正常的的,为宣布审计反对的话企图了根底。 三、审计反对的话 咱们以为,兆华领先决算表在拥有大旁边的依中队奖学金获得者原则的规则编制,公允表达 了兆华领先 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 日的财务状况及兼并 财务状况,而且 2014 年度、2015 年和 2016 年 1 至 9 月的经纪效果和现钞流量而且兼并经 营结实与兼并现钞流量。 1 [没版本的喊出名字以寻找] 柴纳审定奖学金获得者师: 匡敏 柴纳现在称Beijing 12月5日二16 柴纳审定奖学金获得者师: 程致志 2 兼并财务状况表 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 游资 货币资产 87,699,569.49 118,167,864.00 78,788,358.06 六、1 △结算超额具有或保持 △拆出资产 公允重视计量计量 比较期利弊得失记载的银行家的职业融资 衍生银行家的职业融资 应收账户票据 15,614, 14,000, 六、2 应收账户学分 459,680,097.79 190,483,617.46 186,675,893.98 六、3 专款现款 75,023,590.65 20,989,120.60 21,831,618.43 六、4 △应收账户高昂的 △应收账户分保学分 应收账户再保风风风风风风风风险具有或保持问 应收账户利钱 应收账户分派金 另一个应收账户款 21,152,085.70 10,149,115.04 66,411,985.29 六、5 △补进返售银行家的职业融资 存货 55,797,828.72 76,416,531.23 27,277,128.39 六、6 分为待售资产 一年内仔细考虑过的的非游资 另一个游资 33,916,515.57 10,614,578.65 6,794,938.97 六、7 游资共计 733,269,687.92 442,435,504.28 401,779,923.12 非游资 △发给记入贷方及垫款 可供灌筑银行家的职业融资 必须至仔细考虑过的封锁 一世纪一次的应收账户款 一世纪一次的股权封锁 封锁性物业不动产 固定资产 136,564,428.35 129,794,962.30 102,409,863.57 六、8 在建工程 3 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 30,502,729.88 31,366, 32,405, 六、9 研制耗费 青睐 一世纪一次的递延费 669,432.25 341,331.72 482,492.07 六、10 递延所得税资产 7,658,480.62 5,669,875.26 4,407,214.11 六、11 另一个非游资 非游资共计 175,395,071.10 167,173,14 139,704,593.32 资 产 总 计 908,664,759.02 609,608,651.22 541,484,516.44 法定代劳人:毋一兵 许诺奖学金获得者工作的许诺人:孙迅 奖学金获得者机构许诺人:弓正 兼并财务状况表(续) 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 到期金额和拥有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 绕流到期金额 短期专款 318,390,115.43 186,470,925.95 142,869,91 六、13 △向中央将存入银行专款 存款和将存入银行同性存款 △拆入资产 公允重视计量计量计 银行家的职业到期金额入比较期利弊得失 衍生银行家的职业到期金额 周旋票据 4,750, 六、14 周旋学分 159,833,475.15 94,452,482.21 162,748,475.67 六、15 预收现款 67,478,216.82 41,147,827.46 38,834,153.67 六、16 △投放市场回购银行家的职业融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋努力薪酬 1,215,353.35 2,595,349.86 1,361,694.65 六、17 应交征收费 42,979,615.96 3,136,685.80 1,521,307.01 六、18 周旋利钱 67,809.78 158,958.64 111,146.80 六、19 4 到期金额和拥有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 周旋分派金 另一个周旋款 6,008,503.62 64,697,820.08 44,728,771.74 六、20 △周旋分保学分 △管保契约具有或保持 △代劳商店联系款 △代劳承销品交易情况联系款 分为待售到期金额 一年内仔细考虑过的的非绕流到期金额 另一个绕流到期金额 绕流到期金额共计 595,973,090.11 397,410,0 392,175,460.54 非绕流到期金额 一世纪一次的专款 周旋债券股 进入:主要担保 期资金证券 一世纪一次的周旋款 努力一世纪一次的工钱 专项周旋款 估计到期金额 递延进项 递延所得税到期金额 412, 六、11 另一个非绕流到期金额 非绕流到期金额共计 412, 负 债 合 计 596,385,245.32 397,410,0 392,175,460.54 拥有者合法权利 实缴资金(公道) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000, 六、21 另一个合法权利器 进入:主要担保 期资金证券 资金公积 46,035,600.58 7,819,8 72,011, 六、22 减:库存股 另一个的人工合成支出 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 专项保留 1,213,557.74 638,547.51 9,359.37 六、24 5 到期金额和拥有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 盈余公积 1,599, 1,413, 六、25 普通风风风风风风风风风险预备 未分派进项 59,433,713.87 17,382,429.95 5,238,384.56 六、26 联在一起于总公司拥有者的总拥有权 312,028,113.20 211,503,287.66 148,672,879.91 小半配偶合法权利 251,400.50 695,313.56 636,175.99 拥有者合法权利共计 312,279,513.70 212,198,601.22 149,309,055.90 到期金额及拥有者合法权利共计 908,664,759.02 609,608,651.22 541,484,516.44 法定代劳人:毋一兵 许诺奖学金获得者工作的许诺人:孙迅 奖学金获得者机构许诺人:弓正 兼并进项表 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 一、营业总支出 933,121,110.52 1,403,239,941.08 1,099,130,247.97 进入: 营业支出 933,121,110.52 1,403,239,941.08 1,099,130,247.97 六、27 △利钱支出 △已赚高昂的 △经纪费及佣钱支出 二、营业总本钱 862,890,840.60 1,347,038,818.40 1,100,162,561.31 进入:运营本钱 779,811,142.73 1,218,481,076.26 1,026,269,582.64 六、27 △利钱耗费 佣钱和佣钱费 △退保金 补足费净数 管保契约净具有或保持的撤回 △保单甜瓜耗费 △分高昂的用 营业税金及附加 1,188,282.17 1,375,74 723,088.33 六、28 交易情况费 44,366,063.16 66,318,815.14 56,879,792.10 六、29 经管费 17,257,233.73 20,769,41 10,721,540.24 六、30 财务费 7,355,923.73 37,729,394.32 4,953,480.66 六、31 资产减值浪费 12,912,195.08 2,364,363.02 615,077.34 六、32 加:公允重视变换支出(丢失)列在-号中 6 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 封锁进项 进入,合资中队和合资中队的封锁进项 外汇进项(丢失)列在-号中 三、营业进项(丢失以“-”数字废话栏) 70,230,26 56,201,122.68 -1,032,313.34 加: 营业外支出 372,88 434,951.51 2,078,507.92 六、33 进入:柄状物绕流性不可的资产 19, 六、33 减:营业外耗费 505,443.49 549,666.13 3,925,571.71 六、34 进入:非游资的柄状物浪费 2, 六、34 四、毛进项(丢失全部含义列在-号中) 70,097,712.35 56,086,408.06 -2,879,377.13 减:所得征收费 16,568,023.42 4,955,625.23 3,122,861.74 六、35 五、净进项(净丢失以“-”数字废话栏) 53,529,688.93 51,130,782.83 -6,002,238.87 进入:被兼并方在兼并前形成的净进项 -2,218,837.21 3,101,358.66 2,479,364.58 十七、1 联在一起于总公司拥有者的净进项 53,973,601.99 51,071,645.26 -5,870,418 小半配偶利弊得失 -443,913.06 59,137.57 -131,823.99 六、另一个系人工合成所得税后净数 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 联在一起总公司拥有者的另一个系人工合成所得税后净数 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 (一) 不克不及阶层为利弊得失的另一个的人工合成支出 1。重行计量支出为设计情节中净到期金额或净资产的多样 2。在合法权利法下,封锁单位不克不及划分为PR。 综综人工合成进项分派 (二) 过后将重花色品种进利弊得失的另一个的人工合成支出 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 1。合法权利法将在我被重行花色品种为利弊得失然后。 他的人工合成支出 2。可供灌筑银行家的职业融资公允重视利弊得失 三。必须仔细考虑过的封锁,重行花色品种为利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效部门 5。外汇决算表替换 2,285,907.68 1,309,694.35 六、23 6。另一个 联在一起于小半配偶的另一个系人工合成所得税后净数 七、人工合成支出全部含义 55,815,596.61 52,440,477.18 -6,002,238.87 联在一起于总公司拥有者的人工合成支出全部含义 56,259,509.67 52,381,339.61 -5,870,418 联在一起于小半配偶的人工合成支出全部含义 -443,913.06 59,137.57 -131,823.99 八、每股进项 (一) 根本每股进项 7 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 (二) 潮解每股进项 法定代劳人:毋一兵 许诺奖学金获得者工作的许诺人:孙迅 奖学金获得者机构许诺人:弓正 兼并现钞流量表 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 一、经纪使忧虑现钞流量: 交易情况商品、企图工役制收到的现钞 842,925,506.35 1,625,867,335.64 1,344,258,445.49 客户存款和将存入银行同性存款净增额 央行记入贷方净附带说明额 净资金向另一个银行家的职业机构附带说明 原管保契约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和封锁基金净增 △柄状物公允重视计量计量号码比较期利弊得失 银行家的职业融资净增额 △逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净附带说明 中队购回资金净增额 收到的征收费恢复 361,43 169,728.45 1,351,267.50 已收到与事情使忧虑关系的另一个现钞。 4,046,511.75 75,051,517.04 120,315,604.73 六、36 经纪使忧虑现钞流入 847,333,454.02 1,701,088,581.13 1,465,925,317.72 买通商品、工役制报答现钞 733,344,076.04 1,546,236,949.18 1,246,834,661.43 客户记入贷方和垫款净增额 央行净附带说明和将存入银行同性随时可记起的贷款 原管保契约报答的现钞报答 △报答利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞报答保险单甜瓜 报答给劳动者和职工的现钞。 21,860,343.84 21,430,157.40 12,823,990.61 报答的各项征收费 9,753,321.44 19,418,278.98 29,689,413.70 报答与事情使忧虑关系的另一个现钞 92,106,095.95 118,230,562.25 116,359,788.34 六、36 经纪使忧虑现钞流出量小计 857,063,837.27 1,705,315,947.81 1,405,707,854.08 经纪使忧虑现钞流量净数 -9,730,383.25 -4,227,366.68 60,217,463.64 六、37 8 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 二、封锁使忧虑现钞流量: 封锁回收现钞 封锁进项现钞 柄状物固定资产、无形资产和另一个一世纪一次的资产收 24, 2,853.46 回的现钞净数 柄状物分店及另一个营业单位收到的现钞净数 已收到与封锁使忧虑关系的另一个现钞。 7,800, 六、36 封锁使忧虑现钞流入 24, 7,803,197.90 固定资产置办与发展、无形资产及另一个一世纪一次的资产 20,671,909.11 55,391,482.28 33,163,267.36 付的现钞 封锁报答现钞 10,000, 994,560.00 质押记入贷方净增额 分店及另一个事情单位报答的现钞净数 报答与封锁使忧虑关系的另一个现钞 封锁使忧虑现钞流量 30,671,909.11 55,391,482.28 34,157,827.36 封锁使忧虑净现钞流量 -30,647,889.88 -55,391,482.28 -26,354,629.46 三、筹资使忧虑发生的现钞流量: 封锁收到的现钞 10,000, 进入:分店收到的小半配偶现钞 推进专款收到的现钞 126,931,662.38 151,406,179.25 100,425,486.58 从债券股发行的现钞 另一个与筹资使忧虑关系的现钞 5,000, 60,000, 六、36 融资使忧虑现钞流入 131,931,662.38 221,406,179.25 100,425,486.58 还债到期金额报答的现钞 99,752,156.36 109,550,94 79,607,145.58 分派分派金、进项或利钱报答现钞 15,525,026.83 14,678,226.10 30,137,198.70 进入:分店报答给小半配偶的股息、进项 报答与筹资使忧虑关系的另一个现钞 筹资使忧虑现钞流量 115,277,183.19 124,229,16 109,744,344.28 筹资使忧虑发生的净现钞流量 16,654,479.19 97,177,012.15 -9,318,857.70 四、汇率变换对现钞的势力 256,977.57 -5,939,228.38 -1,582,689.58 五、现钞及现钞等价物净附带说明额 -23,466,816.37 31,618,931 22,961,286.90 六、37 加:年终现钞和现钞等价物权衡 87,326,723.87 55,707,789.06 32,746,502.16 六、37 六、晚期的现钞和现钞等价物权衡 63,859,907.50 87,326,723.87 55,707,789.06 六、37 法定代劳人:毋一兵 许诺奖学金获得者工作的许诺人:孙迅 奖学金获得者机构许诺人:弓正 9 地主合法权利人工合成变换表 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 2016 年 1 至 9 月 总公司拥有者的拥有权 项 目 小半配偶权 另一个合法权利器 减:库 普通风 拥有者合法权利共计 实缴资金(公道) 资金公积 另一个的人工合成支出 专项保留 盈余公积 未分派进项 益 主要担保 期资金证券 另一个 存股 风风风风风风风风险预备 一、头年年根儿权衡 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 加:奖学金获得者保险单变换 后期松开修正 同样的事物把持下中队兼并 另一个 二、本年度年终顺差 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 三、本年度增加或增加量的多样 20,305,933.33 38,215,720.58 976,213.33 575,010.23 -1,599, 42,051,283.92 -443,913.06 100,080,912.48 数字废话栏) (一)人工合成支出全部含义 976,213.33 53,973,601.99 -443,913.06 54,505,902.26 (二)地主封锁增加资金。 20,305,933.33 34,694, 55,000, 1。地主封锁资金 20,305,933.33 39,694, 60,000, 2。另一个合法权利器必须人封锁资金。 三。拥有者合法权利中容纳的份报答总数。 4。另一个 -5,000, -5,000, (三)进项分派 -10,000, -10,000, 10 2016 年 1 至 9 月 总公司拥有者的拥有权 项 目 小半配偶权 另一个合法权利器 减:库 普通风 拥有者合法权利共计 实缴资金(公道) 资金公积 另一个的人工合成支出 专项保留 盈余公积 未分派进项 益 主要担保 期资金证券 另一个 存股 风风风风风风风风险预备 1。盈余公积 2.摘要普通风风风风风风风风风险预备 三。配偶分配额 -10,000, -10,000, 4。另一个 (四)配偶合法权利的家庭般的温暖转变 3,521, -1,599, -1,922, 1。资金盈余附带说明资金(或公道) 2。留存下的盈余资金(或资金存量) 三。留存下的具有或保持为装支管浪费。 4。停止重行计量,设定进项为设计情节为负。 到期金额或净资产的变换 5。另一个 3,521, -1,599, -1,922, (五)特种替补队的摘要和运用 575,010.23 575,010.23 1。本年度的摘要 4,100,153.58 4,100,153.58 2。本年度运用 -3,525,143.35 -3,525,143.35 (六)另一个 四、本年度年根儿权衡 203,059,333.33 46,035,600.58 2,285,907.68 1,213,557.74 59,433,713.87 251,400.50 312,279,513.70 法定代劳人:毋一兵 许诺奖学金获得者工作的许诺人:孙迅 奖学金获得者机构许诺人:弓正 11 地主合法权利人工合成变换表(续 1) 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 2015 年度 总公司拥有者的拥有权 项 目 小半配偶权 另一个合法权利器 减:库 普通风 拥有者合法权利共计 实缴资金(公道) 资金公积 另一个的人工合成支出 专项保留 盈余公积 未分派进项 益 主要担保 期资金证券 另一个 存股 风风风风风风风风险预备 一、头年年根儿权衡 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 加:奖学金获得者保险单变换 后期松开修正 同样的事物把持下中队兼并 另一个 二、本年度年终顺差 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 三、本年度增加或增加量的多样 112,753,400.00 -64,191,319.45 1,309,694.35 629,188.14 185,399.32 12,144,045.39 59,137.57 62,889,545.32 数字废话栏) (一)人工合成支出全部含义 1,309,694.35 51,071,645.26 59,137.57 52,440,477.18 (二)地主封锁增加资金。 98,703, -64,191,319.45 -1,413, -20,278,364.02 12,819,8 1。地主封锁资金 98,703, 98,703, 2。另一个合法权利器必须人封锁资金。 三。拥有者合法权利中容纳的份报答总数。 2,819,8 2,819,8 4。另一个 -67,011, -1,413, -20,278,364.02 -88,703, (三)进项分派 1,599, -4,599, -3,000, 12 2015 年度 总公司拥有者的拥有权 项 目 小半配偶权 另一个合法权利器 减:库 普通风 拥有者合法权利共计 实缴资金(公道) 资金公积 另一个的人工合成支出 专项保留 盈余公积 未分派进项 益 主要担保 期资金证券 另一个 存股 风风风风风风风风险预备 1。盈余公积 1,599, -1,599, 2.摘要普通风风风风风风风风风险预备 三。配偶分配额 -3,000, -3,000, 4。另一个 (四)配偶合法权利的家庭般的温暖转变 14,049, -14,049, 1。资金盈余附带说明资金(或公道) 2。留存下的盈余资金(或资金存量) 三。留存下的具有或保持为装支管浪费。 4。停止重行计量,设定进项为设计情节为负。 到期金额或净资产的变换 5。另一个 14,049, -14,049, (五)特种替补队的摘要和运用 629,188.14 629,188.14 1。本年度的摘要 4,485,265.20 4,485,265.20 2。本年度运用 -3,856,077.06 -3,856,077.06 (六)另一个 四、本年度年根儿权衡 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22 法定代劳人:毋一兵 许诺奖学金获得者工作的许诺人:孙迅 奖学金获得者机构许诺人:弓正 13 地主合法权利人工合成变换表(续 2) 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 2014 年度 总公司拥有者的拥有权 项 目 小半配偶权 另一个合法权利器 减:库 普通风 拥有者合法权利共计 实缴资金(公道) 资金公积 另一个的人工合成支出 专项保留 盈余公积 未分派进项 益 主要担保 期资金证券 另一个 存股 风风风风风风风风险预备 一、头年年根儿权衡 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46 加:奖学金获得者保险单变换 后期松开修正 同样的事物把持下中队兼并 另一个 二、本年度年终顺差 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46 三、本年度增加或增加量的多样 17,011, -643,906.76 264, -30,458,320.49 636,175.99 -13,189,937.57 数字废话栏) (一)人工合成支出全部含义 -5,870,418 -131,823.99 -6,002,238.87 (二)地主封锁增加资金。 17,011, 767,999.98 17,779,199.43 1。地主封锁资金 2。另一个合法权利器必须人封锁资金。 三。拥有者合法权利中容纳的份报答总数。 4。另一个 17,011, 767,999.98 17,779,199.43 (三)进项分派 264, -24,587,905.61 -24,322, 14 2014 年度 总公司拥有者的拥有权 项 目 小半配偶权 另一个合法权利器 减:库 普通风 拥有者合法权利共计 实缴资金(公道) 资金公积 另一个的人工合成支出 专项保留 盈余公积 未分派进项 益 主要担保 期资金证券 另一个 存股 风风风风风风风风险预备 1。盈余公积 264, -264, 2.摘要普通风风风风风风风风风险预备 三。配偶分配额 4。另一个 -24,322, -24,322, (四)配偶合法权利的家庭般的温暖转变 1。资金盈余附带说明资金(或公道) 2。留存下的盈余资金(或资金存量) 三。留存下的具有或保持为装支管浪费。 4。停止重行计量,设定进项为设计情节为负。 到期金额或净资产的变换 5。另一个 (五)特种替补队的摘要和运用 -643,906.76 -643,906.76 1。本年度的摘要 2,572,753.22 2,572,753.22 2。本年度运用 -3,216,659.97 -3,216,659.97 (六)另一个 四、本年度年根儿权衡 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90 法定代劳人:毋一兵 许诺奖学金获得者工作的许诺人:孙迅 奖学金获得者机构许诺人:弓正 15 财务状况表 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 游资 货币资产 8,977,625.51 12,297,509.84 27,835,239.57 △结算超额具有或保持 △拆出资产 公允重视计量计量 比较期利弊得失记载的银行家的职业融资 衍生银行家的职业融资 应收账户票据 5,514, 应收账户学分 135,734,382.44 10,160,306.66 10,774,310.45 十六、1 专款现款 42,543,031.05 24,947,977.61 1,359,827.54 △应收账户高昂的 △应收账户分保学分 应收账户再保风风风风风风风风险具有或保持问 应收账户利钱 应收账户分派金 13,000, 另一个应收账户款 7,705,251.17 593,293.04 50,343,271.08 十六、2 △补进返售银行家的职业融资 存货 114,437.92 718,168.72 1,355,007.09 分为待售资产 一年内仔细考虑过的的非游资 另一个游资 8,007,087.51 2,278,632.17 游资共计 208,074,728.10 62,239,020.68 93,946,287.90 非游资 △发给记入贷方及垫款 可供灌筑银行家的职业融资 1,420, 必须至仔细考虑过的封锁 一世纪一次的应收账户款 一世纪一次的股权封锁 167,539,286.89 165,194,304.39 50,000, 十六、3 封锁性物业不动产 固定资产 120,540,856.57 114,269,484.03 84,917,250.42 在建工程 16 资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 研制耗费 青睐 一世纪一次的递延费 159, 递延所得税资产 1,136,829.53 142,942.10 804,684.71 另一个非游资 非游资共计 289,376,357.75 279,606,730.52 137,142,735.13 资 产 总 计 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03 法定代劳人:毋一兵 许诺奖学金获得者工作的许诺人:孙迅 奖学金获得者机构许诺人:弓正 财务状况表(续) 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 到期金额和拥有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 绕流到期金额 短期专款 44,129, 30,059, 15,184,64 △向中央将存入银行专款 存款和将存入银行同性存款 △拆入资产 公允重视计量计量 计银行家的职业到期金额入比较期利弊得失 衍生银行家的职业到期金额 周旋票据 4,750, 周旋学分 144,407,771.69 44,079,783.17 132,507,170.83 预收现款 27,877,893.39 6,247,427.38 12,25 △投放市场回购银行家的职业融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋努力薪酬 402,766.54 1,086,430.55 796,661.64 应交征收费 10,464,489.83 2,468,463.67 943,437.65 17 到期金额和拥有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 周旋利钱 67,809.78 45,708.64 32,242.69 周旋分派金 另一个周旋款 5,725,183.96 63,867,491.48 1,303,327.22 △周旋分保学分 △管保契约具有或保持 △代劳商店联系款 △代劳承销品交易情况联系款 分为待售到期金额 一年内仔细考虑过的的非绕流到期金额 另一个绕流到期金额 绕流到期金额共计 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03 非绕流到期金额 一世纪一次的专款 周旋债券股 进入:主要担保 期资金证券 一世纪一次的周旋款 努力一世纪一次的工钱 专项周旋款 估计到期金额 递延进项 递延所得税到期金额 另一个非绕流到期金额 非绕流到期金额共计 负 债 合 计 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03 拥有者合法权利 实缴资金(公道) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000, 另一个合法权利器 进入:主要担保 期资金证券 资金公积 38,380,583.08 2,819,8 减:库存股 另一个的人工合成支出 18 到期金额和拥有者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 脚注编号 专项保留 683,357.60 145,633.15 盈余公积 1,599, 1,413, 普通风风风风风风风风风险预备 未分派进项 22,252,333.07 1,922, 8,895,354.47 联在一起于总公司拥有者的总拥有权 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29 小半配偶合法权利 拥有者合法权利共计 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29 到期金额及拥有者合法权利共计 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03 法定代劳人:毋一兵 许诺奖学金获得者工作的许诺人:孙迅 奖学金获得者机构许诺人:弓正 进项表 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 一、营业总支出 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 进入: 营业支出 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 十六、4 △利钱支出 △已赚高昂的 △经纪费及佣钱支出 二、营业总本钱 303,185,662.60 333,836,035.55 419,558,903.80 进入:运营本钱 283,304,919.91 311,344,921.66 400,658,114.90 十六、4 △利钱耗费 佣钱和佣钱费 △退保金 补足费净数 管保契约净具有或保持的撤回 △保单甜瓜耗费 △分高昂的用 营业税金及附加 10,186.59 12,103.78 交易情况费 4,103,992.12 11,183,135.99 10,218,512.38 经管费 6,559,426.42 10,387,636.67 3,980,792.14 财务费 2,210,229.01 3,557,125.06 3,551,297.63 资产减值浪费 7,007,095.14 -2,646,970.42 1,138,082.97 19 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 加:公允重视变换支出(丢失)列在-号中 封锁进项 13,000, 3,000, 十六、5 进入,合资中队和合资中队的封锁进项 外汇进项(丢失)列在-号中 三、营业进项(丢失以“-”数字废话栏) 37,426,52 19,403,297.51 2,144,181.35 加: 营业外支出 361,43 169,728.45 1,351,327.50 进入:柄状物绕流性不可的资产 减:营业外耗费 68.00 1,400.00 进入:非游资的柄状物浪费 四、毛进项(丢失全部含义列在-号中) 37,786,980.62 19,572,957.96 3,494,108.85 减:所得征收费 5,534,647.54 3,579,599.44 844,966.49 五、净进项(净丢失以“-”数字废话栏) 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 联在一起于总公司拥有者的净进项 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 小半配偶利弊得失 六、另一个系人工合成所得税后净数 联在一起总公司拥有者的另一个系人工合成所得税后净数 (一) 不克不及阶层为利弊得失的另一个的人工合成支出 1。重行计量支出为设计情节中净到期金额或净资产的多样 2。在合法权利法下,封锁单位不克不及划分为PR。 综综人工合成进项分派 (二) 过后将重花色品种进利弊得失的另一个的人工合成支出 1。合法权利法将在我被重行花色品种为利弊得失然后。 他的人工合成支出 2。可供灌筑银行家的职业融资公允重视利弊得失 三。必须仔细考虑过的封锁,重行花色品种为利弊得失 4。现钞流量套期保值利弊得失的无效部门 5。外汇决算表替换 6。另一个 联在一起于小半配偶的另一个系人工合成所得税后净数 七、人工合成支出全部含义 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 联在一起于总公司拥有者的人工合成支出全部含义 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36 联在一起于小半配偶的人工合成支出全部含义 八、每股进项 (一) 根本每股进项 20 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 (二) 潮解每股进项 法定代劳人:毋一兵 许诺奖学金获得者工作的许诺人:孙迅 奖学金获得者机构许诺人:弓正 现钞流量表 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 一、经纪使忧虑现钞流量: 交易情况商品、企图工役制收到的现钞 264,998,868.77 396,926,242.62 478,242,836.15 客户存款和将存入银行同性存款净增额 央行记入贷方净附带说明额 净资金向另一个银行家的职业机构附带说明 原管保契约高昂的收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和封锁基金净增 △柄状物公允重视计量计量号码比较期利弊得失的金 融资净增额 △逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净附带说明 中队购回资金净增额 收到的征收费恢复 361,43 169,728.45 1,351,267.50 已收到与事情使忧虑关系的另一个现钞。 4,684,407.68 211,496,082.27 7,045,836.59 经纪使忧虑现钞流入 270,044,712.37 608,592,053.34 486,639,940.24 买通商品、工役制报答现钞 225,909,358.21 435,420,554.27 388,799,001.57 客户记入贷方和垫款净增额 央行净附带说明和将存入银行同性随时可记起的贷款 原管保契约报答的现钞报答 △报答利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞报答保险单甜瓜 报答给劳动者和职工的现钞。 5,931,651.50 7,275,493.50 7,264,645.80 报答的各项征收费 2,067,812.35 2,009,797.91 4,670,058.42 报答与事情使忧虑关系的另一个现钞 13,853,807.85 211,160,700.44 28,471,080.47 经纪使忧虑现钞流出量小计 247,762,629.91 655,866,546.12 429,204,786.26 经纪使忧虑现钞流量净数 22,282,082.46 -47,274,492.78 57,435,153.98 21 项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 脚注编号 二、封锁使忧虑现钞流量: 封锁回收现钞 封锁进项现钞 3,000, 柄状物固定资产、无形资产和另一个一世纪一次的资产记起。 24, 现钞净数 柄状物分店及另一个营业单位收到的现钞净数 已收到与封锁使忧虑关系的另一个现钞。 封锁使忧虑现钞流入 24, 3,000, 固定资产置办与发展、无形资产及另一个一世纪一次的资产付的 18,019,949.17 19,805,563.00 14,191,446.98 现钞 封锁报答现钞 10,000, 30,801,100.00 994,560.00 质押记入贷方净增额 分店及另一个事情单位报答的现钞净数 报答与封锁使忧虑关系的另一个现钞 封锁使忧虑现钞流量 28,019,949.17 50,606,663.00 15,186,006.98 封锁使忧虑净现钞流量 -27,995,929.94 -47,606,663.00 -15,186,006.98 三、筹资使忧虑发生的现钞流量: 封锁收到的现钞 10,000, 进入:分店收到的小半配偶现钞 推进专款收到的现钞 34,041,840.69 84,426,179.25 60,425,486.58 从债券股发行的现钞 另一个与筹资使忧虑关系的现钞 60,000, 融资使忧虑现钞流入 34,041,840.69 154,426,179.25 60,425,486.58 还债到期金额报答的现钞 19,972,156.36 69,550,94 79,607,145.58 分派分派金、进项或利钱报答现钞 11,726,602.68 5,731,812.20 3,281,171.85 进入:分店报答给小半配偶的股息、进项 报答与筹资使忧虑关系的另一个现钞 筹资使忧虑现钞流量 31,698,759.04 75,282,753.20 82,888,317.43 筹资使忧虑发生的净现钞流量 2,343,081.65 79,143,426.05 -22,462,830.85 四、汇率变换对现钞的势力 五、现钞及现钞等价物净附带说明额 -3,370,765.83 -15,737,729.73 19,786,316.15 加:年终现钞和现钞等价物权衡 12,097,509.84 27,835,239.57 8,048,923.42 六、晚期的现钞和现钞等价物权衡 8,726,744.01 12,097,509.84 27,835,239.57 法定代劳人:毋一兵 许诺奖学金获得者工作的许诺人:孙迅 奖学金获得者机构许诺人:弓正 22 拥有者合法权利变换表 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 2016 年 1 至 9 月 另一个合法权利器 项 目 减:库 另一个系综 普通风 实缴资金(公道) 占先的 烫发 资金公积 专项保留 盈余公积 未分派进项 拥有者合法权利共计 另一个 存股 综人工合成进项 风风风风风风风风险预备 股 债 一、头年年根儿权衡 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06 加:奖学金获得者保险单变换 后期松开修正 另一个 二、本年度年终顺差 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06 三、本年度增加或增加量的多样 20,305,933.33 35,560,703.08 537,724.46 -1,599, 20,330,015.01 75,135,040.03 数字废话栏) (一)人工合成支出全部含义 32,252,333.08 32,252,333.08 (二)地主封锁增加资金。 20,305,933.33 32,039,049.17 52,344,982.50 1。地主封锁资金 20,305,933.33 39,694, 60,000, 2。另一个合法权利器必须人封锁资金。 三。拥有者合法权利中容纳的份报答总数。 4。另一个 -7,655,017.50 -7,655,017.50 (三)进项分派 -10,000, -10,000, 1。盈余公积 23 2016 年 1 至 9 月 另一个合法权利器 项 目 减:库 另一个系综 普通风 实缴资金(公道) 占先的 烫发 资金公积 专项保留 盈余公积 未分派进项 拥有者合法权利共计 另一个 存股 综人工合成进项 风风风风风风风风险预备 股 债 2.摘要普通风风风风风风风风风险预备 三。地主分派 -10,000, -10,000, 4。另一个 (四)配偶合法权利的家庭般的温暖转变 3,521, -1,599, -1,922, 1。资金盈余附带说明资金(或公道) 2。留存下的盈余资金(或资金存量) 三。留存下的具有或保持为装支管浪费。 4。停止重行计量,设定进项为设计情节为负。债 净资产变换 5。另一个 3,521, -1,599, -1,922, (五)特种替补队的摘要和运用 537,724.46 537,724.46 1。本年度的摘要 2,951,687.89 2,951,687.89 2。本年度运用 -2,413,963.43 -2,413,963.43 (六)另一个 四、本年度年根儿权衡 203,059,333.33 38,380,583.08 683,357.60 22,252,333.07 264,375,607.08 法定代劳人:毋一兵 许诺奖学金获得者工作的许诺人:孙迅 奖学金获得者机构许诺人:弓正 24 地主合法权利变换表(续) 1) 编制单位:天津兆华领先份有限公司 总数单位:元 2015 年度 项 目 另一个合法权利器 减:库 另一个系综 普通风 实缴资金(公道) 资金公积 专项保留 盈余公积 未分派进项 拥有者合法权利共计 主要担保 期资金证券 另一个 存股 综人工合成进项 风风风风风风风风险预备 一、头年年根儿权衡 70,000, 1,413, 8,895,354.47 80,309,29 加:会�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注